フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,707 | 516,927 |
| 金銭信託 | 1,874,220 | 1,505,169 |
| 投資証券 | 123,704,744 | 117,504,571 |
| その他未収収益 | 178,733 | 161,903 |
| 流動資産計 | 126,555,404 | 119,688,570 |
| 資産の部合計 | 126,555,404 | 119,688,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,432 | 9,884 |
| 未払委託者報酬 | 438,386 | 415,792 |
| その他未払費用 | 60,710 | 57,512 |
| 流動負債計 | 1,139,680 | 583,646 |
| 未払金 | 626,474 | － |
| 未払解約金 | 3,678 | 100,458 |
| 負債の部合計 | 1,139,680 | 583,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,376,341 | 108,910,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,039,383 | 10,194,758 |
| （分配準備積立金） | 13,853,552 | 13,271,765 |
| 元本等合計 | 125,415,724 | 119,104,924 |
| 純資産の部合計 | 125,415,724 | 119,104,924 |
| 負債・純資産合計 | 126,555,404 | 119,688,570 |
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