フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 361,241 | 20,414 |
| 金銭信託 | 1,752,552 | 684,186 |
| 投資証券 | 124,488,652 | 127,810,549 |
| 派生商品評価勘定 | － | 410,642 |
| 未収入金 | － | 1,549,416 |
| その他未収収益 | 195,835 | 224,264 |
| 流動資産計 | 126,798,280 | 130,699,471 |
| 資産の部合計 | 126,798,280 | 130,699,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,400 |
| 未払解約金 | 51,515 | 49,356 |
| 未払受託者報酬 | 10,670 | 12,405 |
| 未払委託者報酬 | 449,003 | 521,167 |
| その他未払費用 | 62,194 | 70,877 |
| 流動負債計 | 573,382 | 661,205 |
| 負債の部合計 | 573,382 | 661,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,245,740 | 128,234,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,979,158 | 1,803,332 |
| （分配準備積立金） | 13,208,638 | 12,876,365 |
| 元本等合計 | 126,224,898 | 130,038,266 |
| 純資産の部合計 | 126,224,898 | 130,038,266 |
| 負債・純資産合計 | 126,798,280 | 130,699,471 |
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