フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,681 | 19,299 |
| 金銭信託 | 4,180,566 | 3,200,118 |
| 投資信託受益証券 | － | 16,376,785 |
| 投資証券 | 133,005,894 | 169,706,980 |
| 派生商品評価勘定 | 602,225 | 13,656 |
| 未収入金 | 69 | － |
| その他未収収益 | 231,863 | 244,282 |
| 流動資産計 | 138,034,298 | 189,561,120 |
| 資産の部合計 | 138,034,298 | 189,561,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 296,643 |
| 未払金 | 30,232 | 4,630 |
| 未払解約金 | 164,016 | 92,045 |
| 未払受託者報酬 | 13,155 | 14,103 |
| 未払委託者報酬 | 552,960 | 503,760 |
| その他未払費用 | 75,227 | 80,507 |
| 流動負債計 | 835,590 | 991,688 |
| 負債の部合計 | 835,590 | 991,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,149,813 | 128,962,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,048,895 | 59,607,381 |
| （分配準備積立金） | 19,459,785 | 17,886,988 |
| 元本等合計 | 137,198,708 | 188,569,432 |
| 純資産の部合計 | 137,198,708 | 188,569,432 |
| 負債・純資産合計 | 138,034,298 | 189,561,120 |
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