フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,351 | 14,202 |
| 金銭信託 | 1,869,973 | 1,678,783 |
| 投資信託受益証券 | 109,756,565 | 96,793,737 |
| 投資証券 | 119,033,018 | 138,744,473 |
| 未収入金 | 2,077,320 | 3,293,381 |
| その他未収収益 | 206,972 | 178,574 |
| 流動資産計 | 232,957,199 | 240,703,150 |
| 資産の部合計 | 232,957,199 | 240,703,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 485,421 | 2,215,604 |
| 未払金 | － | 106,238 |
| 未払解約金 | 18 | 3,946,739 |
| 未払受託者報酬 | 19,487 | 20,877 |
| 未払委託者報酬 | 695,846 | 744,952 |
| その他未払費用 | 111,121 | 119,073 |
| 流動負債計 | 1,311,893 | 7,153,483 |
| 負債の部合計 | 1,311,893 | 7,153,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,586,753 | 153,489,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,058,553 | 80,060,534 |
| （分配準備積立金） | 56,826,197 | 50,060,453 |
| 元本等合計 | 231,645,306 | 233,549,667 |
| 純資産の部合計 | 231,645,306 | 233,549,667 |
| 負債・純資産合計 | 232,957,199 | 240,703,150 |
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