フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,105 | 4,246 |
| 金銭信託 | 2,470,183 | 1,381,881 |
| 投資信託受益証券 | 95,981,931 | 105,339,389 |
| 投資証券 | 134,758,200 | 121,022,860 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,166,206 |
| その他未収収益 | 194,917 | 144,696 |
| 流動資産計 | 233,418,336 | 229,059,278 |
| 資産の部合計 | 233,418,336 | 229,059,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 569,134 | － |
| 未払金 | 63,473 | － |
| 未払解約金 | 630,194 | 172 |
| 未払受託者報酬 | 20,419 | 20,181 |
| 未払委託者報酬 | 729,112 | 720,471 |
| その他未払費用 | 116,392 | 114,981 |
| 流動負債計 | 2,128,724 | 855,805 |
| 負債の部合計 | 2,128,724 | 855,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,793,961 | 158,890,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,495,651 | 69,312,582 |
| （分配準備積立金） | 47,717,244 | 43,712,223 |
| 元本等合計 | 231,289,612 | 228,203,473 |
| 純資産の部合計 | 231,289,612 | 228,203,473 |
| 負債・純資産合計 | 233,418,336 | 229,059,278 |
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