有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

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【提出】
2017/12/19 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2017年10月31日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額111,011,186円
Ⅱ 負債総額90,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,920,269円
Ⅳ 発行済数量101,367,634口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0942円

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