有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

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【提出】
2021/12/23 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年10月29日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額241,497,119円
Ⅱ 負債総額2,246,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,251,065円
Ⅳ 発行済数量148,390,570口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6123円

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