フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 48,232 |
| 金銭信託 | 2,483,867 |
| 投資信託受益証券 | 37,437,168 |
| 投資証券 | 51,793,527 |
| 派生商品評価勘定 | 1,314,048 |
| 未収配当金 | 48,774 |
| 流動資産計 | 93,125,616 |
| 資産の部合計 | 93,125,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,025 |
| 未払金 | 834,156 |
| 未払受託者報酬 | 7,468 |
| 未払委託者報酬 | 117,478 |
| その他未払費用 | 43,761 |
| 流動負債計 | 1,006,888 |
| 負債の部合計 | 1,006,888 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 99,102,478 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,983,750 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 92,118,728 |
| 純資産の部合計 | 92,118,728 |
| 負債・純資産合計 | 93,125,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
