フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,414 | 71,468 |
| 金銭信託 | 1,488,633 | 2,912,560 |
| 投資信託受益証券 | 37,573,471 | 50,781,676 |
| 投資証券 | 51,677,663 | 67,136,827 |
| 派生商品評価勘定 | 528,644 | 739,021 |
| 流動資産計 | 91,330,825 | 121,641,552 |
| 資産の部合計 | 91,330,825 | 121,641,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,819 |
| 未払受託者報酬 | 4,662 | 8,972 |
| 未払委託者報酬 | 73,098 | 140,731 |
| その他未払費用 | 27,233 | 52,380 |
| 流動負債計 | 104,993 | 210,902 |
| 負債の部合計 | 104,993 | 210,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,663,792 | 120,207,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,437,960 | 1,223,597 |
| （分配準備積立金） | 29,728 | 26,565 |
| 元本等合計 | 91,225,832 | 121,430,650 |
| 純資産の部合計 | 91,225,832 | 121,430,650 |
| 負債・純資産合計 | 91,330,825 | 121,641,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
