フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,105 | 556,457 |
| 金銭信託 | 3,894,541 | 6,065,708 |
| 投資信託受益証券 | 71,519,688 | 96,797,329 |
| 投資証券 | 90,854,151 | 106,345,327 |
| 派生商品評価勘定 | 40 | 1,866,134 |
| 流動資産計 | 166,297,525 | 211,630,955 |
| 資産の部合計 | 166,297,525 | 211,630,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,148,773 | － |
| 未払解約金 | 477,827 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 12,013 | 16,346 |
| 未払委託者報酬 | 188,440 | 256,223 |
| その他未払費用 | 70,012 | 95,279 |
| 流動負債計 | 2,897,065 | 895,874 |
| 未払金 | － | 528,025 |
| 負債の部合計 | 2,897,065 | 895,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,315,628 | 197,501,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,084,832 | 13,233,512 |
| （分配準備積立金） | 9,936,583 | 8,208,279 |
| 元本等合計 | 163,400,460 | 210,735,081 |
| 純資産の部合計 | 163,400,460 | 210,735,081 |
| 負債・純資産合計 | 166,297,525 | 211,630,955 |
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