フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,009 | 7,929 |
| 金銭信託 | 2,829,011 | 3,999,588 |
| 投資信託受益証券 | 131,968,481 | 149,615,111 |
| 投資証券 | 150,064,155 | 162,187,282 |
| 派生商品評価勘定 | － | 851,041 |
| 流動資産計 | 284,872,656 | 316,660,951 |
| 資産の部合計 | 284,872,656 | 316,660,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,625,651 |
| 派生商品評価勘定 | 2,728,279 | 17,064 |
| 未払解約金 | 1,940,681 | 100,104 |
| 未払受託者報酬 | 21,295 | 24,482 |
| 未払委託者報酬 | 333,499 | 383,290 |
| その他未払費用 | 123,629 | 142,094 |
| 流動負債計 | 5,147,383 | 2,292,685 |
| 負債の部合計 | 5,147,383 | 2,292,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,513,986 | 283,892,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,211,287 | 30,475,518 |
| （分配準備積立金） | 16,636,529 | 14,618,204 |
| 元本等合計 | 279,725,273 | 314,368,266 |
| 純資産の部合計 | 279,725,273 | 314,368,266 |
| 負債・純資産合計 | 284,872,656 | 316,660,951 |
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