フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,282 | 49,656 |
| 金銭信託 | 2,234,290 | 6,525,315 |
| 投資信託受益証券 | 226,581,311 | 216,466,607 |
| 投資証券 | 226,264,897 | 210,662,518 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,442,673 |
| 未収入金 | － | 1,967,910 |
| 流動資産計 | 455,125,780 | 437,114,679 |
| 資産の部合計 | 455,125,780 | 437,114,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,774,627 | － |
| 未払解約金 | 1,046,834 | 2,041,042 |
| 未払受託者報酬 | 34,303 | 41,393 |
| 未払委託者報酬 | 536,712 | 647,401 |
| その他未払費用 | 198,933 | 235,989 |
| 流動負債計 | 3,591,409 | 2,965,825 |
| 負債の部合計 | 3,591,409 | 2,965,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,603,215 | 422,302,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,931,156 | 11,845,900 |
| （分配準備積立金） | 23,953,476 | 18,270,935 |
| 元本等合計 | 451,534,371 | 434,148,854 |
| 純資産の部合計 | 451,534,371 | 434,148,854 |
| 負債・純資産合計 | 455,125,780 | 437,114,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
