フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,282 | 14,818 |
| 金銭信託 | 2,234,290 | 11,769,550 |
| 投資信託受益証券 | 226,581,311 | 278,761,414 |
| 投資証券 | 226,264,897 | 254,915,435 |
| 派生商品評価勘定 | － | 328,046 |
| 流動資産計 | 455,125,780 | 545,789,263 |
| 資産の部合計 | 455,125,780 | 545,789,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,774,627 | 37,625 |
| 未払金 | － | 8,059,481 |
| 未払解約金 | 1,046,834 | 426,735 |
| 未払受託者報酬 | 34,303 | 45,931 |
| 未払委託者報酬 | 536,712 | 718,256 |
| その他未払費用 | 198,933 | 261,542 |
| 流動負債計 | 3,591,409 | 9,549,570 |
| 負債の部合計 | 3,591,409 | 9,549,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,603,215 | 452,022,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,931,156 | 84,217,633 |
| （分配準備積立金） | 23,953,476 | 30,436,374 |
| 元本等合計 | 451,534,371 | 536,239,693 |
| 純資産の部合計 | 451,534,371 | 536,239,693 |
| 負債・純資産合計 | 455,125,780 | 545,789,263 |
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