フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,818 | 27,010 |
| 金銭信託 | 11,769,550 | 31,810,723 |
| 投資信託受益証券 | 278,761,414 | 577,435,469 |
| 投資証券 | 254,915,435 | 450,087,562 |
| 派生商品評価勘定 | 328,046 | － |
| 流動資産計 | 545,789,263 | 1,059,360,764 |
| 資産の部合計 | 545,789,263 | 1,059,360,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,625 | 5,434,996 |
| 未払金 | 8,059,481 | 25,700,468 |
| 未払解約金 | 426,735 | 560,063 |
| 未払受託者報酬 | 45,931 | 73,171 |
| 未払委託者報酬 | 718,256 | 1,052,440 |
| その他未払費用 | 261,542 | 416,805 |
| 流動負債計 | 9,549,570 | 33,237,943 |
| 負債の部合計 | 9,549,570 | 33,237,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,022,060 | 745,989,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,217,633 | 280,133,596 |
| （分配準備積立金） | 30,436,374 | 109,645,331 |
| 元本等合計 | 536,239,693 | 1,026,122,821 |
| 純資産の部合計 | 536,239,693 | 1,026,122,821 |
| 負債・純資産合計 | 545,789,263 | 1,059,360,764 |
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