フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,010 | 12,250,779 |
| 金銭信託 | 31,810,723 | 38,049,763 |
| 投資信託受益証券 | 577,435,469 | 747,712,987 |
| 投資証券 | 450,087,562 | 545,189,983 |
| 流動資産計 | 1,059,360,764 | 1,343,203,512 |
| 資産の部合計 | 1,059,360,764 | 1,343,203,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,434,996 | 42,395,711 |
| 未払金 | 25,700,468 | 42,454,362 |
| 未払解約金 | 560,063 | 298,933 |
| 未払受託者報酬 | 73,171 | 98,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,440 | 1,415,630 |
| その他未払費用 | 416,805 | 560,146 |
| 流動負債計 | 33,237,943 | 87,223,219 |
| 負債の部合計 | 33,237,943 | 87,223,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,989,225 | 922,007,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,133,596 | 333,972,717 |
| （分配準備積立金） | 109,645,331 | 100,871,456 |
| 元本等合計 | 1,026,122,821 | 1,255,980,293 |
| 純資産の部合計 | 1,026,122,821 | 1,255,980,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,360,764 | 1,343,203,512 |
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