フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,403 | 13,690 |
| 金銭信託 | 16,899,185 | 20,480,183 |
| 投資信託受益証券 | 802,255,420 | 883,349,212 |
| 投資証券 | 529,015,588 | 564,226,547 |
| 流動資産計 | 1,348,184,596 | 1,502,325,455 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,255,823 |
| 資産の部合計 | 1,348,184,596 | 1,502,325,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,477,944 | － |
| 未払金 | 277,830 | 15,125,669 |
| 未払解約金 | 2,987,914 | 2,751,841 |
| 未払受託者報酬 | 113,394 | 121,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,693 | 1,750,289 |
| その他未払費用 | 646,491 | 692,663 |
| 流動負債計 | 37,134,266 | 20,442,170 |
| 負債の部合計 | 37,134,266 | 20,442,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,122,164 | 1,155,735,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,928,166 | 326,147,898 |
| （分配準備積立金） | 109,489,933 | 102,644,422 |
| 元本等合計 | 1,311,050,330 | 1,481,883,285 |
| 純資産の部合計 | 1,311,050,330 | 1,481,883,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,184,596 | 1,502,325,455 |
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