フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の損益計算書

【提出】

2023年6月22日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年9月28日至 2022年3月27日	自 2022年9月27日至 2023年3月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,730,574	9,027,764
受取利息	31	2,851
有価証券売買等損益	-57,788,924	21,267,770
為替差損益	31,377,072	2,561,157
その他収益	2,869,575	－
営業収益合計	-11,811,672	32,859,542
営業費用
受託者報酬	98,437	121,708
委託者報酬	1,415,630	1,750,289
その他費用	651,503	788,702
営業費用合計	2,165,570	2,660,699
営業利益又は営業損失（△）	-13,977,242	30,198,843
経常利益又は経常損失（△）	-13,977,242	30,198,843
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-13,977,242	30,198,843
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-700,972	1,840,374
中間剰余金又は中間欠損金（△）	264,928,166	326,147,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,811,582	50,549,082
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,811,582	50,549,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,696,191	17,687,819
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,696,191	17,687,819
分配金	－	－