フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,737 | 15,144 |
| 金銭信託 | 19,663,620 | 20,791,021 |
| 投資信託受益証券 | 1,023,525,916 | 1,231,600,294 |
| 投資証券 | 621,939,305 | 703,327,128 |
| 流動資産計 | 1,665,145,578 | 1,955,733,587 |
| 資産の部合計 | 1,665,145,578 | 1,955,733,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,773,142 | 12,611,007 |
| 未払金 | 14,570 | － |
| 未払解約金 | 4,232,320 | 9,954,817 |
| 未払受託者報酬 | 138,329 | 155,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,180 | 2,230,133 |
| その他未払費用 | 787,865 | 882,616 |
| 流動負債計 | 26,935,406 | 25,833,675 |
| 負債の部合計 | 26,935,406 | 25,833,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,186,161 | 1,328,088,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,024,011 | 601,811,868 |
| （分配準備積立金） | 113,728,418 | 102,240,979 |
| 元本等合計 | 1,638,210,172 | 1,929,899,912 |
| 純資産の部合計 | 1,638,210,172 | 1,929,899,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,665,145,578 | 1,955,733,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
