フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,181 | 32,073 |
| 金銭信託 | 1,081,236 | 3,266,337 |
| 投資信託受益証券 | 17,777,716 | 23,350,091 |
| 投資証券 | 67,080,279 | 87,441,867 |
| 派生商品評価勘定 | 254,702 | 330,932 |
| 流動資産計 | 86,230,114 | 114,421,300 |
| 資産の部合計 | 86,230,114 | 114,421,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,414 | 8,752 |
| 未払委託者報酬 | 69,540 | 137,679 |
| その他未払費用 | 25,837 | 51,142 |
| 流動負債計 | 99,791 | 197,573 |
| 負債の部合計 | 99,791 | 197,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,935,476 | 112,555,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,805,153 | 1,667,755 |
| 元本等合計 | 86,130,323 | 114,223,727 |
| 純資産の部合計 | 86,130,323 | 114,223,727 |
| 負債・純資産合計 | 86,230,114 | 114,421,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
