フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,525 | 665,322 |
| 金銭信託 | 3,371,175 | 5,302,154 |
| 投資信託受益証券 | 31,023,738 | 38,159,408 |
| 投資証券 | 109,322,278 | 126,770,132 |
| 派生商品評価勘定 | － | 741,730 |
| 流動資産計 | 143,737,716 | 171,638,746 |
| 資産の部合計 | 143,737,716 | 171,638,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 913,579 | 5,460 |
| 未払金 | 143,698 | 1,284,045 |
| 未払解約金 | 8,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,636 | 13,820 |
| 未払委託者報酬 | 166,827 | 216,340 |
| その他未払費用 | 61,988 | 80,364 |
| 流動負債計 | 1,304,945 | 1,600,029 |
| 負債の部合計 | 1,304,945 | 1,600,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,531,318 | 155,502,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,901,453 | 14,535,956 |
| （分配準備積立金） | 13,243,881 | 12,805,650 |
| 元本等合計 | 142,432,771 | 170,038,717 |
| 純資産の部合計 | 142,432,771 | 170,038,717 |
| 負債・純資産合計 | 143,737,716 | 171,638,746 |
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