フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,282,817 | 16,557 |
| 金銭信託 | 2,395,935 | 3,474,561 |
| 投資信託受益証券 | 61,302,783 | 74,143,677 |
| 投資証券 | 184,469,460 | 212,692,562 |
| 派生商品評価勘定 | － | 432,976 |
| 流動資産計 | 249,450,995 | 290,760,333 |
| 資産の部合計 | 249,450,995 | 290,760,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,257,016 | 16,476 |
| 未払金 | 1,273,608 | 1,573,385 |
| 未払解約金 | 536,875 | 3,707 |
| 未払受託者報酬 | 18,166 | 21,395 |
| 未払委託者報酬 | 284,646 | 334,961 |
| その他未払費用 | 105,541 | 124,216 |
| 流動負債計 | 3,475,852 | 2,074,140 |
| 負債の部合計 | 3,475,852 | 2,074,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,727,013 | 252,534,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,248,130 | 36,151,216 |
| （分配準備積立金） | 25,996,973 | 24,507,046 |
| 元本等合計 | 245,975,143 | 288,686,193 |
| 純資産の部合計 | 245,975,143 | 288,686,193 |
| 負債・純資産合計 | 249,450,995 | 290,760,333 |
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