フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,941 | 33,732 |
| 金銭信託 | 2,696,345 | 5,744,002 |
| 投資信託受益証券 | 102,849,354 | 117,155,267 |
| 投資証券 | 290,063,221 | 318,782,161 |
| 派生商品評価勘定 | 43,321 | 780,787 |
| 流動資産計 | 395,665,182 | 443,531,788 |
| 未収入金 | － | 1,035,839 |
| 資産の部合計 | 395,665,182 | 443,531,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 762,540 | － |
| 未払解約金 | 298,568 | 2,766,308 |
| 未払受託者報酬 | 29,293 | 39,981 |
| 未払委託者報酬 | 458,261 | 625,341 |
| その他未払費用 | 170,002 | 228,036 |
| 流動負債計 | 1,718,664 | 3,659,666 |
| 負債の部合計 | 1,718,664 | 3,659,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,565,377 | 436,952,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,381,141 | 2,919,214 |
| （分配準備積立金） | 25,136,283 | 23,638,542 |
| 元本等合計 | 393,946,518 | 439,872,122 |
| 純資産の部合計 | 393,946,518 | 439,872,122 |
| 負債・純資産合計 | 395,665,182 | 443,531,788 |
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