フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,444 | 14,285 |
| 金銭信託 | 6,059,066 | 7,088,449 |
| 投資信託受益証券 | 180,000,630 | 257,878,586 |
| 投資証券 | 424,597,509 | 617,633,603 |
| 派生商品評価勘定 | 234,129 | 12,404 |
| 流動資産計 | 610,905,778 | 882,627,327 |
| 資産の部合計 | 610,905,778 | 882,627,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,150 | 22,884 |
| 派生商品評価勘定 | 16,539 | 8,106,765 |
| 未払解約金 | 1,255,974 | 217,979 |
| 未払受託者報酬 | 50,893 | 63,724 |
| 未払委託者報酬 | 795,898 | 996,541 |
| その他未払費用 | 289,797 | 363,161 |
| 流動負債計 | 2,434,251 | 9,771,054 |
| 負債の部合計 | 2,434,251 | 9,771,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,757,396 | 617,582,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,714,131 | 255,273,713 |
| （分配準備積立金） | 40,434,547 | 35,438,504 |
| 元本等合計 | 608,471,527 | 872,856,273 |
| 純資産の部合計 | 608,471,527 | 872,856,273 |
| 負債・純資産合計 | 610,905,778 | 882,627,327 |
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