ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
経常利益又は経常損失(△)	94,161,283	154,496,440
当期純利益又は当期純損失(△)	94,161,283	154,496,440
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,505,579	3,561,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,131,486	142,760,233

2026/06/15 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

(単位:円)
1株当たり純資産額	131,411.96	129,484.38
1株当たり当期純利益	6,915.34	4,323.94

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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