ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の財務状況
財務状況
2025年12月15日 9:15
(個別) 資産 19.85%増 20億2118万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/03 | 528,517,130 | 526,261,657 |
| 2016/09 | 613,213,421 | 608,358,427 |
| 2017/03 | 767,404,727 | 741,564,338 |
| 2017/09 | 828,181,139 | 764,879,882 |
| 2018/03 | 837,397,765 | 833,363,358 |
| 2018/09 | 905,618,172 | 901,154,906 |
| 2019/03 | 857,754,468 | 852,861,806 |
| 2019/09 | 863,136,473 | 857,247,349 |
| 2020/03 | 616,681,086 | 612,388,837 |
| 2020/09 | 760,381,180 | 755,389,514 |
| 2021/03 | 1,042,894,879 | 860,250,901 |
| 2021/09 | 1,097,612,231 | 1,092,355,383 |
| 2022/03 | 1,052,088,289 | 1,046,793,651 |
| 2022/09 | 1,119,977,628 | 1,109,284,138 |
| 2023/03 | 1,037,221,032 | 1,025,077,390 |
| 2023/09 | 1,192,780,826 | 1,155,815,645 |
| 2024/03 | 1,332,789,712 | 1,292,711,761 |
| 2024/09 | 1,449,227,540 | 1,400,863,749 |
| 2025/03 | 1,686,447,549 | 1,632,942,852 |
| 2025/09 | 2,021,185,626 | 1,954,393,642 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年3月（個）
- 5億2851万
- 2016年9月（個） +16.03%
- 6億1321万
- 2017年3月（個） +25.14%
- 7億6740万
- 2017年9月（個） +7.92%
- 8億2818万
- 2018年3月（個） +1.11%
- 8億3739万
- 2018年9月（個） +8.15%
- 9億561万
- 2019年3月（個） -5.29%
- 8億5775万
- 2019年9月（個） +0.63%
- 8億6313万
- 2020年3月（個） -28.55%
- 6億1668万
- 2020年9月（個） +23.3%
- 7億6038万
- 2021年3月（個） +37.15%
- 10億4289万
- 2021年9月（個） +5.25%
- 10億9761万
- 2022年3月（個） -4.15%
- 10億5208万
- 2022年9月（個） +6.45%
- 11億1997万
- 2023年3月（個） -7.39%
- 10億3722万
- 2023年9月（個） +15%
- 11億9278万
- 2024年3月（個） +11.74%
- 13億3278万
- 2024年9月（個） +8.74%
- 14億4922万
- 2025年3月（個） +16.37%
- 16億8644万
- 2025年9月（個） +19.85%
- 20億2118万
純資産
- 2016年3月（個）
- 5億2626万
- 2016年9月（個） +15.6%
- 6億835万
- 2017年3月（個） +21.9%
- 7億4156万
- 2017年9月（個） +3.14%
- 7億6487万
- 2018年3月（個） +8.95%
- 8億3336万
- 2018年9月（個） +8.13%
- 9億115万
- 2019年3月（個） -5.36%
- 8億5286万
- 2019年9月（個） +0.51%
- 8億5724万
- 2020年3月（個） -28.56%
- 6億1238万
- 2020年9月（個） +23.35%
- 7億5538万
- 2021年3月（個） +13.88%
- 8億6025万
- 2021年9月（個） +26.98%
- 10億9235万
- 2022年3月（個） -4.17%
- 10億4679万
- 2022年9月（個） +5.97%
- 11億928万
- 2023年3月（個） -7.59%
- 10億2507万
- 2023年9月（個） +12.75%
- 11億5581万
- 2024年3月（個） +11.84%
- 12億9271万
- 2024年9月（個） +8.37%
- 14億86万
- 2025年3月（個） +16.57%
- 16億3294万
- 2025年9月（個） +19.69%
- 19億5439万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
