ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月16日 | 2016年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,082,893 | － |
| コール・ローン | － | 8,374,597 |
| 親投資信託受益証券 | 517,434,237 | 604,838,824 |
| 流動資産計 | 528,517,130 | 613,213,421 |
| 資産の部合計 | 528,517,130 | 613,213,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,899,183 |
| 未払受託者報酬 | 49,847 | 64,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,196 | 2,857,723 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 12,430 | 33,119 |
| 流動負債計 | 2,255,473 | 4,854,994 |
| 負債の部合計 | 2,255,473 | 4,854,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,611,149 | 759,673,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,349,492 | -151,314,935 |
| （分配準備積立金） | － | 1,271,208 |
| 元本等合計 | 526,261,657 | 608,358,427 |
| 純資産の部合計 | 526,261,657 | 608,358,427 |
| 負債・純資産合計 | 528,517,130 | 613,213,421 |
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