ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,082,893 |
| 親投資信託受益証券 | 517,434,237 |
| 流動資産計 | 528,517,130 |
| 資産の部合計 | 528,517,130 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 49,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,196 |
| その他未払費用 | 12,430 |
| 流動負債計 | 2,255,473 |
| 負債の部合計 | 2,255,473 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 622,611,149 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,349,492 |
| 元本等合計 | 526,261,657 |
| 純資産の部合計 | 526,261,657 |
| 負債・純資産合計 | 528,517,130 |
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