ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,374,597 | 55,804,315 |
| 親投資信託受益証券 | 604,838,824 | 711,600,412 |
| 流動資産計 | 613,213,421 | 767,404,727 |
| 資産の部合計 | 613,213,421 | 767,404,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,899,183 | 22,246,002 |
| 未払受託者報酬 | 64,948 | 79,044 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,723 | 3,478,093 |
| 未払利息 | 21 | 152 |
| その他未払費用 | 33,119 | 37,098 |
| 流動負債計 | 4,854,994 | 25,840,389 |
| 負債の部合計 | 4,854,994 | 25,840,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,673,362 | 741,533,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,314,935 | 30,915 |
| （分配準備積立金） | 1,271,208 | 26,731,083 |
| 元本等合計 | 608,358,427 | 741,564,338 |
| 純資産の部合計 | 608,358,427 | 741,564,338 |
| 負債・純資産合計 | 613,213,421 | 767,404,727 |
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