ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,804,315 | 88,355,983 |
| 親投資信託受益証券 | 711,600,412 | 739,825,156 |
| 流動資産計 | 767,404,727 | 828,181,139 |
| 資産の部合計 | 767,404,727 | 828,181,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,246,002 | 59,273,228 |
| 未払受託者報酬 | 79,044 | 88,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,478,093 | 3,896,763 |
| 未払利息 | 152 | 229 |
| その他未払費用 | 37,098 | 42,476 |
| 流動負債計 | 25,840,389 | 63,301,257 |
| 負債の部合計 | 25,840,389 | 63,301,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,533,423 | 764,815,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,915 | 64,034 |
| （分配準備積立金） | 26,731,083 | 26,306,544 |
| 元本等合計 | 741,564,338 | 764,879,882 |
| 純資産の部合計 | 741,564,338 | 764,879,882 |
| 負債・純資産合計 | 767,404,727 | 828,181,139 |
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