ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,355,983 | 23,565,369 |
| 親投資信託受益証券 | 739,825,156 | 813,832,396 |
| 流動資産計 | 828,181,139 | 837,397,765 |
| 資産の部合計 | 828,181,139 | 837,397,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,273,228 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,561 | 88,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,896,763 | 3,901,908 |
| 未払利息 | 229 | 66 |
| その他未払費用 | 42,476 | 43,752 |
| 流動負債計 | 63,301,257 | 4,034,407 |
| 負債の部合計 | 63,301,257 | 4,034,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,815,848 | 858,410,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,034 | -25,046,684 |
| （分配準備積立金） | 26,306,544 | 24,826,914 |
| 元本等合計 | 764,879,882 | 833,363,358 |
| 純資産の部合計 | 764,879,882 | 833,363,358 |
| 負債・純資産合計 | 828,181,139 | 837,397,765 |
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