ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,565,369 | 14,257,606 |
| 親投資信託受益証券 | 813,832,396 | 891,360,566 |
| 流動資産計 | 837,397,765 | 905,618,172 |
| 資産の部合計 | 837,397,765 | 905,618,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,681 | 98,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,901,908 | 4,316,977 |
| 未払利息 | 66 | 41 |
| その他未払費用 | 43,752 | 48,131 |
| 流動負債計 | 4,034,407 | 4,463,266 |
| 負債の部合計 | 4,034,407 | 4,463,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,410,042 | 932,354,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,046,684 | -31,199,128 |
| （分配準備積立金） | 24,826,914 | 24,451,122 |
| 元本等合計 | 833,363,358 | 901,154,906 |
| 純資産の部合計 | 833,363,358 | 901,154,906 |
| 負債・純資産合計 | 837,397,765 | 905,618,172 |
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