ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,257,606 | 8,534,637 |
| 親投資信託受益証券 | 891,360,566 | 849,219,831 |
| 流動資産計 | 905,618,172 | 857,754,468 |
| 資産の部合計 | 905,618,172 | 857,754,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 919,907 |
| 未払解約金 | － | 88,546 |
| 未払受託者報酬 | 98,117 | 85,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,977 | 3,754,990 |
| 未払利息 | 41 | 23 |
| その他未払費用 | 48,131 | 43,852 |
| 流動負債計 | 4,463,266 | 4,892,662 |
| 負債の部合計 | 4,463,266 | 4,892,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,354,034 | 919,907,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,199,128 | -67,045,621 |
| （分配準備積立金） | 24,451,122 | 24,274,267 |
| 元本等合計 | 901,154,906 | 852,861,806 |
| 純資産の部合計 | 901,154,906 | 852,861,806 |
| 負債・純資産合計 | 905,618,172 | 857,754,468 |
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