ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,534,637 | 6,586,151 |
| 親投資信託受益証券 | 849,219,831 | 856,550,322 |
| 流動資産計 | 857,754,468 | 863,136,473 |
| 資産の部合計 | 857,754,468 | 863,136,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,907 | 1,847,308 |
| 未払解約金 | 88,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,344 | 88,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,754,990 | 3,908,182 |
| 未払利息 | 23 | 16 |
| その他未払費用 | 43,852 | 44,796 |
| 流動負債計 | 4,892,662 | 5,889,124 |
| 負債の部合計 | 4,892,662 | 5,889,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,907,427 | 923,654,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,045,621 | -66,407,124 |
| （分配準備積立金） | 24,274,267 | 28,260,436 |
| 元本等合計 | 852,861,806 | 857,247,349 |
| 純資産の部合計 | 852,861,806 | 857,247,349 |
| 負債・純資産合計 | 857,754,468 | 863,136,473 |
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