ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -28,140,735 | 11,330,491 |
| 営業収益合計 | -28,140,735 | 11,330,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,179 | 2,232 |
| 受託者報酬 | 175,625 | 179,408 |
| 委託者報酬 | 7,727,424 | 7,894,065 |
| その他費用 | 44,513 | 44,940 |
| 営業費用合計 | 7,949,741 | 8,120,645 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -36,090,476 | 3,209,846 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -36,090,476 | 3,209,846 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -36,090,476 | 3,209,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,018 | 130,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,045,621 | -66,407,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,506,431 | 421,460 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,506,431 | 421,460 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,523 | 1,015,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,523 | 1,015,323 |
| 分配金 | 919,907 | 1,847,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
