ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,330,491 | -200,571,824 |
| 営業収益合計 | 11,330,491 | -200,571,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,232 | 1,646 |
| 受託者報酬 | 179,408 | 187,031 |
| 委託者報酬 | 7,894,065 | 8,229,213 |
| その他費用 | 44,940 | 46,827 |
| 営業費用合計 | 8,120,645 | 8,464,717 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,209,846 | -209,036,541 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,209,846 | -209,036,541 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,209,846 | -209,036,541 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 130,178 | 598,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,407,124 | -276,060,217 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,460 | 1,443,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,460 | 1,443,895 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,323 | 98,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,015,323 | 98,295 |
| 分配金 | 1,847,308 | 1,363,400 |
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