ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,702,588 |
| コール・ローン | 6,586,151 | － |
| 親投資信託受益証券 | 856,550,322 | 608,978,498 |
| 流動資産計 | 863,136,473 | 616,681,086 |
| 資産の部合計 | 863,136,473 | 616,681,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,847,308 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,822 | 94,349 |
| 未払委託者報酬 | 3,908,182 | 4,151,083 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 44,796 | 46,817 |
| 流動負債計 | 5,889,124 | 4,292,249 |
| 負債の部合計 | 5,889,124 | 4,292,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,654,473 | 888,449,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,407,124 | -276,060,217 |
| （分配準備積立金） | 28,260,436 | 27,488,307 |
| 元本等合計 | 857,247,349 | 612,388,837 |
| 純資産の部合計 | 857,247,349 | 612,388,837 |
| 負債・純資産合計 | 863,136,473 | 616,681,086 |
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