ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,702,588 | － |
| コール・ローン | － | 5,987,358 |
| 親投資信託受益証券 | 608,978,498 | 754,393,822 |
| 流動資産計 | 616,681,086 | 760,381,180 |
| 資産の部合計 | 616,681,086 | 760,381,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,333,781 |
| 未払受託者報酬 | 94,349 | 80,455 |
| 未払委託者報酬 | 4,151,083 | 3,540,071 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 46,817 | 37,344 |
| 流動負債計 | 4,292,249 | 4,991,666 |
| 負債の部合計 | 4,292,249 | 4,991,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,449,054 | 889,187,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,060,217 | -133,798,158 |
| （分配準備積立金） | 27,488,307 | 28,043,006 |
| 元本等合計 | 612,388,837 | 755,389,514 |
| 純資産の部合計 | 612,388,837 | 755,389,514 |
| 負債・純資産合計 | 616,681,086 | 760,381,180 |
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