ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月17日 至 2016年9月16日 | 自 2016年9月17日 至 2017年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -25,595,413 | 185,461,588 |
| 営業収益合計 | -25,595,413 | 185,461,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,154 | 2,395 |
| 受託者報酬 | 132,715 | 148,649 |
| 委託者報酬 | 5,839,434 | 6,540,655 |
| その他費用 | 33,342 | 37,192 |
| 営業費用合計 | 6,008,645 | 6,728,891 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,604,058 | 178,732,697 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,604,058 | 178,732,697 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,604,058 | 178,732,697 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,108 | 783,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,314,935 | 30,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,061 | 3,321,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,061 | 3,317,833 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,526 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,851,371 | 235,205 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,851,371 | 235,205 |
| 分配金 | 1,899,183 | 29,689,800 |
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