ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年3月16日 | 自 2016年3月17日 至 2016年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 98 | － |
| 有価証券売買等損益 | -88,515,763 | -25,595,413 |
| 営業収益合計 | -88,515,665 | -25,595,413 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,154 |
| 受託者報酬 | 49,847 | 132,715 |
| 委託者報酬 | 2,193,196 | 5,839,434 |
| その他費用 | 12,430 | 33,342 |
| 営業費用合計 | 2,255,473 | 6,008,645 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -90,771,138 | -31,604,058 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -90,771,138 | -31,604,058 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -90,771,138 | -31,604,058 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | -9,108 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,349,492 | -151,314,935 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 380,061 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 380,061 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,578,354 | 21,851,371 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,578,354 | 21,851,371 |
| 分配金 | － | 1,899,183 |
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