ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,873,583 | 44,516,272 |
| 親投資信託受益証券 | 938,347,449 | 1,148,264,554 |
| 流動資産計 | 1,037,221,032 | 1,192,780,826 |
| 資産の部合計 | 1,037,221,032 | 1,192,780,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 30,827,580 |
| 未払解約金 | 6,649,904 | 401 |
| 未払受託者報酬 | 120,753 | 134,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,313,074 | 5,937,452 |
| 未払利息 | 284 | 132 |
| その他未払費用 | 59,627 | 64,672 |
| 流動負債計 | 12,143,642 | 36,965,181 |
| 負債の部合計 | 12,143,642 | 36,965,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,979,205 | 1,027,586,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,901,815 | 128,229,612 |
| （分配準備積立金） | 22,470,660 | 149,206,070 |
| 元本等合計 | 1,025,077,390 | 1,155,815,645 |
| 純資産の部合計 | 1,025,077,390 | 1,155,815,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,221,032 | 1,192,780,826 |
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