ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,904,159 | 98,873,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,073,469 | 938,347,449 |
| 流動資産計 | 1,119,977,628 | 1,037,221,032 |
| 資産の部合計 | 1,119,977,628 | 1,037,221,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,435,390 | － |
| 未払解約金 | 724,968 | 6,649,904 |
| 未払受託者報酬 | 121,594 | 120,753 |
| 未払委託者報酬 | 5,349,993 | 5,313,074 |
| 未払利息 | 63 | 284 |
| その他未払費用 | 61,482 | 59,627 |
| 流動負債計 | 10,693,490 | 12,143,642 |
| 負債の部合計 | 10,693,490 | 12,143,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,847,748 | 1,046,979,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,390 | -21,901,815 |
| （分配準備積立金） | 23,816,046 | 22,470,660 |
| 元本等合計 | 1,109,284,138 | 1,025,077,390 |
| 純資産の部合計 | 1,109,284,138 | 1,025,077,390 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,977,628 | 1,037,221,032 |
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