ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月17日 至 2022年9月16日 | 自 2022年9月17日 至 2023年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 94,858,054 | -10,726,020 |
| 営業収益合計 | 94,858,054 | -10,726,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,466 | 5,596 |
| 受託者報酬 | 246,163 | 238,768 |
| 委託者報酬 | 10,830,915 | 10,505,621 |
| その他費用 | 61,901 | 59,809 |
| 営業費用合計 | 11,145,445 | 10,809,794 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 83,712,609 | -21,535,814 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 83,712,609 | -21,535,814 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 83,712,609 | -21,535,814 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 560,520 | 1,136,189 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,390 | -21,901,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,219,609 | 479,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,219,609 | 419,490 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 59,916 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,583 | 145,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,583 | 145,608 |
| 分配金 | 12,840,269 | － |
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