ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2022年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,872,874 | 25,904,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,215,415 | 1,094,073,469 |
| 流動資産計 | 1,052,088,289 | 1,119,977,628 |
| 資産の部合計 | 1,052,088,289 | 1,119,977,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,435,390 |
| 未払解約金 | 93 | 724,968 |
| 未払受託者報酬 | 116,364 | 121,594 |
| 未払委託者報酬 | 5,119,964 | 5,349,993 |
| 未払利息 | 110 | 63 |
| その他未払費用 | 58,107 | 61,482 |
| 流動負債計 | 5,294,638 | 10,693,490 |
| 負債の部合計 | 5,294,638 | 10,693,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,823,107 | 1,108,847,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,029,456 | 436,390 |
| （分配準備積立金） | 21,504,903 | 23,816,046 |
| 元本等合計 | 1,046,793,651 | 1,109,284,138 |
| 純資産の部合計 | 1,046,793,651 | 1,109,284,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,088,289 | 1,119,977,628 |
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