ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 69,223,285 |
| コール・ローン | 44,516,272 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,264,554 | 1,263,566,427 |
| 流動資産計 | 1,192,780,826 | 1,332,789,712 |
| 資産の部合計 | 1,192,780,826 | 1,332,789,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,827,580 | 34,075,623 |
| 未払解約金 | 401 | 3,403 |
| 未払受託者報酬 | 134,944 | 131,905 |
| 未払委託者報酬 | 5,937,452 | 5,803,846 |
| 未払利息 | 132 | － |
| その他未払費用 | 64,672 | 63,174 |
| 流動負債計 | 36,965,181 | 40,077,951 |
| 負債の部合計 | 36,965,181 | 40,077,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,586,033 | 1,135,854,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,229,612 | 156,857,633 |
| （分配準備積立金） | 149,206,070 | 162,084,116 |
| 元本等合計 | 1,155,815,645 | 1,292,711,761 |
| 純資産の部合計 | 1,155,815,645 | 1,292,711,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,780,826 | 1,332,789,712 |
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