ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,223,285 | － |
| コール・ローン | － | 63,939,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,566,427 | 1,385,287,621 |
| 未収利息 | － | 336 |
| 流動資産計 | 1,332,789,712 | 1,449,227,540 |
| 資産の部合計 | 1,332,789,712 | 1,449,227,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,075,623 | 40,741,662 |
| 未払解約金 | 3,403 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 131,905 | 167,576 |
| 未払委託者報酬 | 5,803,846 | 7,373,470 |
| その他未払費用 | 63,174 | 81,082 |
| 流動負債計 | 40,077,951 | 48,363,791 |
| 負債の部合計 | 40,077,951 | 48,363,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,854,128 | 1,358,055,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,857,633 | 42,808,345 |
| （分配準備積立金） | 162,084,116 | 120,056,042 |
| 元本等合計 | 1,292,711,761 | 1,400,863,749 |
| 純資産の部合計 | 1,292,711,761 | 1,400,863,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,789,712 | 1,449,227,540 |
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