ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月20日 至 2024年3月18日 | 自 2024年3月19日 至 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 6,454 |
| 有価証券売買等損益 | 91,301,873 | -58,278,806 |
| 営業収益合計 | 91,301,873 | -58,272,352 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,998 | － |
| 受託者報酬 | 252,925 | 324,567 |
| 委託者報酬 | 11,128,716 | 14,281,029 |
| その他費用 | 63,987 | 81,509 |
| 営業費用合計 | 11,452,626 | 14,687,105 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 79,849,247 | -72,959,457 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 79,849,247 | -72,959,457 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 79,849,247 | -72,959,457 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 153,044 | 242,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,857,633 | 42,808,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,460,994 | 40,649,403 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,460,994 | 40,649,403 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,576,723 | 1,758,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,576,723 | 1,758,513 |
| 分配金 | 64,952,453 | 79,737,850 |
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