ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,939,583 | 73,790,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,287,621 | 1,612,656,056 |
| 未収利息 | 336 | 707 |
| 流動資産計 | 1,449,227,540 | 1,686,447,549 |
| 資産の部合計 | 1,449,227,540 | 1,686,447,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,741,662 | 45,234,340 |
| 未払解約金 | 1 | 102,115 |
| 未払受託者報酬 | 167,576 | 179,572 |
| 未払委託者報酬 | 7,373,470 | 7,901,396 |
| その他未払費用 | 81,082 | 87,274 |
| 流動負債計 | 48,363,791 | 53,504,697 |
| 負債の部合計 | 48,363,791 | 53,504,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,055,404 | 1,507,811,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,808,345 | 125,131,486 |
| （分配準備積立金） | 120,056,042 | 78,076,246 |
| 元本等合計 | 1,400,863,749 | 1,632,942,852 |
| 純資産の部合計 | 1,400,863,749 | 1,632,942,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,227,540 | 1,686,447,549 |
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