ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,066,093 | 26,528,040 |
| 親投資信託受益証券 | 785,828,786 | 1,071,084,191 |
| 流動資産計 | 1,042,894,879 | 1,097,612,231 |
| 資産の部合計 | 1,042,894,879 | 1,097,612,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,999,518 | － |
| 未払解約金 | 30,092 | 10,630 |
| 未払受託者報酬 | 101,484 | 115,292 |
| 未払委託者報酬 | 4,465,406 | 5,072,857 |
| 未払利息 | 556 | 61 |
| その他未払費用 | 46,922 | 58,008 |
| 流動負債計 | 182,643,978 | 5,256,848 |
| 負債の部合計 | 182,643,978 | 5,256,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,901,055 | 1,142,575,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,846 | -50,220,007 |
| （分配準備積立金） | 25,903,501 | 23,439,311 |
| 元本等合計 | 860,250,901 | 1,092,355,383 |
| 純資産の部合計 | 860,250,901 | 1,092,355,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,894,879 | 1,097,612,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
