ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,279,185 | 105,518,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,905,518 | 2,524,632,271 |
| 未収利息 | 923 | 1,734 |
| 流動資産計 | 2,021,185,626 | 2,630,152,647 |
| 資産の部合計 | 2,021,185,626 | 2,630,152,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,349,002 | 68,958,078 |
| 未払解約金 | 3,105,083 | 997,194 |
| 未払受託者報酬 | 205,406 | 279,812 |
| 未払委託者報酬 | 9,037,858 | 12,311,660 |
| その他未払費用 | 94,635 | 128,875 |
| 流動負債計 | 66,791,984 | 82,675,619 |
| 負債の部合計 | 66,791,984 | 82,675,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,633,409 | 2,298,602,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,760,233 | 248,874,397 |
| （分配準備積立金） | 58,294,841 | 143,840,182 |
| 元本等合計 | 1,954,393,642 | 2,547,477,028 |
| 純資産の部合計 | 1,954,393,642 | 2,547,477,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,021,185,626 | 2,630,152,647 |
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