ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月18日 至 2025年9月16日 | 自 2025年9月17日 至 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,302 | 105,630 |
| 有価証券売買等損益 | 111,249,462 | 177,726,753 |
| 営業収益合計 | 111,301,764 | 177,832,383 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 378,797 | 515,715 |
| 委託者報酬 | 16,667,049 | 22,691,353 |
| その他費用 | 94,635 | 128,875 |
| 営業費用合計 | 17,140,481 | 23,335,943 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94,161,283 | 154,496,440 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94,161,283 | 154,496,440 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 94,161,283 | 154,496,440 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,505,579 | 3,561,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,760,233 | 248,874,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,958,145 | 97,871,123 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,958,145 | 97,871,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,416,722 | 13,301,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,416,722 | 13,301,204 |
| 分配金 | 101,568,380 | 129,390,563 |
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